Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 533,41 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,01 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 533,55 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 533,55 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 526,54 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 567,02 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 490,83 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 589,94M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 262,54M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,45 % |
| Performance sur 1 mois | 0,16 % |
| Performance sur 3 mois | 0,88 % |
| Performance sur un an | 0,77 % |
| Performance sur 2 ans | 3,64 % |
| Performance sur 3 ans | 4,43 % |
| Performance sur 5 ans | 0,71 % |
Risque sur 3 ans  |
4,38 % |
| Risque sur 10 ans |
6,74 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 1,76 %
- 5 ans -0,07 %
- 10 ans 1,78 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
