Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 269,25 $ |
| Valeur indicative en Euro | 233,71 € |
| Date | 06/11/2025 |
| Dernière variation | -1,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 272,33 $ (05/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 274,35 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 202,87 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 274,35 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 539,31M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 220,51M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 06/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,17 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,68 % |
| Performance sur 1 mois | 0,83 % |
| Performance sur 3 mois | 4,08 % |
| Performance sur un an | 4,28 % |
| Performance sur 2 ans | 37,10 % |
| Performance sur 3 ans | 39,70 % |
| Performance sur 5 ans | 92,25 % |
Risque sur 3 ans  |
15,15 % |
| Risque sur 10 ans |
258,12 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 17,03 %
- 5 ans 15,41 %
- 10 ans 11,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
