Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 280,41 $ |
| Valeur indicative en Euro | 239,22 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -0,13 % |
| Valeur liquidative précédente | 280,77 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 280,77 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 275,61 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 280,77 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 518,29M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 210,89M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 2,25 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,25 % |
| Performance sur 1 mois | 1,71 % |
| Performance sur 3 mois | 3,59 % |
| Performance sur un an | 3,68 % |
| Performance sur 2 ans | 34,80 % |
| Performance sur 3 ans | 48,21 % |
| Performance sur 5 ans | 92,86 % |
Risque sur 3 ans  |
14,55 % |
| Risque sur 10 ans |
257,39 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 17,61 %
- 5 ans 12,74 %
- 10 ans 12,20 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
