Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 264,52 $ |
| Valeur indicative en Euro | 229,59 € |
| Date | 07/04/2026 |
| Dernière variation | 0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 263,42 $ (02/04/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 282,56 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 253,69 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 282,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 202,87 $ |
| Actif net du fond (au 31/03/2026) | 1 315,22M$ |
| Actif net de la part (au 31/03/2026) | 164,98M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/04/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -2,59 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,59 % |
| Performance sur 1 mois | -2,27 % |
| Performance sur 3 mois | -4,73 % |
| Performance sur un an | 22,03 % |
| Performance sur 2 ans | 13,36 % |
| Performance sur 3 ans | 41,46 % |
| Performance sur 5 ans | 64,65 % |
Risque sur 3 ans  |
14,45 % |
| Risque sur 10 ans |
256,37 % |
Performances annualisées au 31/03/2026
- 3 ans 13,96 %
- 5 ans 10,07 %
- 10 ans 11,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting semestriel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
