Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 53,20 € |
| Date | 26/06/2026 |
| Dernière variation | -0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 53,59 € (25/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 54,77 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 45,12 € |
| Cours + haut sur 1 an | 54,77 € |
| Cours + bas sur 1 an | 45,12 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 4 906,32M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 1 080,43M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 9,40 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,30 % |
| Performance sur 1 mois | 3,04 % |
| Performance sur 3 mois | 15,03 % |
| Performance sur un an | 13,41 % |
| Performance sur 2 ans | 14,83 % |
| Performance sur 3 ans | 36,24 % |
| Performance sur 5 ans | 26,70 % |
Risque sur 3 ans  |
17,29 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 9,61 %
- 5 ans 4,87 %
- 10 ans 9,54 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
