Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 85,12 $ |
| Valeur indicative en Euro | 72,55 € |
| Date | 15/12/2025 |
| Dernière variation | 1,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 83,84 $ (12/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 84,69 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 59,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 84,69 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 59,18 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 48 897,03MYen |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 1 382,55MYen |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 14,96 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,69 % |
| Performance sur 1 mois | 1,99 % |
| Performance sur 3 mois | 0,73 % |
| Performance sur un an | 15,39 % |
| Performance sur 2 ans | 35,47 % |
| Performance sur 3 ans | 42,22 % |
| Performance sur 5 ans | 30,06 % |
Risque sur 3 ans  |
17,48 % |
| Risque sur 10 ans |
20,79 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 19,99 %
- 5 ans 13,69 %
- 10 ans 8,67 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
