Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 4 653,11 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | -1,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 4 715,53 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 4 972,26 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 4 323,19 € |
| Cours + haut sur 1 an | 4 972,26 € |
| Cours + bas sur 1 an | 4 264,90 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 1 952,54M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 509,93M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 3,27 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,56 % |
| Performance sur 1 mois | -0,85 % |
| Performance sur 3 mois | -0,22 % |
| Performance sur un an | 5,86 % |
| Performance sur 2 ans | 24,92 % |
| Performance sur 3 ans | 36,58 % |
| Performance sur 5 ans | 45,58 % |
Risque sur 3 ans  |
14,75 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 12,10 %
- 5 ans 7,89 %
- 10 ans 8,32 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
