Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 101,83 $ |
| Valeur indicative en Euro | 86,87 € |
| Date | 09/01/2026 |
| Dernière variation | 0,42 % |
| Valeur liquidative précédente | 101,40 $ (08/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 102,07 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 101,08 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 108,41 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 588,69M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 279,85M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 09/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,74 % |
| Performance sur 1 mois | 0,56 % |
| Performance sur 3 mois | -3,46 % |
| Performance sur un an | -7,84 % |
| Performance sur 2 ans | -10,84 % |
| Performance sur 3 ans | -19,41 % |
| Performance sur 5 ans | -34,84 % |
Risque sur 3 ans  |
13,94 % |
| Risque sur 10 ans |
13,72 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 0,56 %
- 5 ans -7,29 %
- 10 ans -0,10 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
