Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 106,07 $ |
| Valeur indicative en Euro | 91,95 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 106,54 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 108,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 96,80 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 109,37 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 96,80 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 594,03M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 283,1M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,91 % |
| Performance sur 1 mois | 1,97 % |
| Performance sur 3 mois | 3,18 % |
| Performance sur un an | -5,70 % |
| Performance sur 2 ans | -3,10 % |
| Performance sur 3 ans | -14,42 % |
| Performance sur 5 ans | -37,95 % |
Risque sur 3 ans  |
14,37 % |
| Risque sur 10 ans |
13,74 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 2,76 %
- 5 ans -7,04 %
- 10 ans -0,06 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
