Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (09/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 112,88 € |
| Date | 08/01/2026 |
| Dernière variation | 0,03 % |
| Valeur liquidative précédente | 112,85 € (07/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 112,89 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 112,85 € |
| Cours + haut sur 1 an | 112,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 110,40 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 2 702,39M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 2 702,39M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,01 % |
| Performance sur 1 mois | 0,17 % |
| Performance sur 3 mois | 0,50 % |
| Performance sur un an | 2,21 % |
| Performance sur 2 ans | 5,96 % |
| Performance sur 3 ans | 9,40 % |
| Performance sur 5 ans | 8,55 % |
Risque sur 3 ans  |
0,38 % |
| Risque sur 10 ans |
0,80 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
