Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (28/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 218,33 € |
| Date | 27/10/2025 |
| Dernière variation | -0,32 % |
| Valeur liquidative précédente | 219,02 € (24/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 224,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 165,44 € |
| Cours + haut sur 1 an | 224,07 € |
| Cours + bas sur 1 an | 165,44 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 83,96M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 48,22M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 19,03 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,02 % |
| Performance sur 1 mois | 1,48 % |
| Performance sur 3 mois | -1,57 % |
| Performance sur un an | 16,16 % |
| Performance sur 2 ans | 27,10 % |
| Performance sur 3 ans | 1,68 % |
| Performance sur 5 ans | 16,31 % |
Risque sur 3 ans  |
12,58 % |
| Risque sur 10 ans |
12,89 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 1,92 %
- 5 ans 2,83 %
- 10 ans 5,58 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
