Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 262,39 € |
| Date | 19/06/2026 |
| Dernière variation | 0,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 261,69 € (18/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 262,71 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 243,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 262,71 € |
| Cours + bas sur 1 an | 230,27 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 2 535,71M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 796,13M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 19/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 4,42 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,25 % |
| Performance sur 1 mois | 2,06 % |
| Performance sur 3 mois | 5,76 % |
| Performance sur un an | 13,58 % |
| Performance sur 2 ans | 12,72 % |
| Performance sur 3 ans | 26,11 % |
| Performance sur 5 ans | 18,87 % |
Risque sur 3 ans  |
8,47 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 8,78 %
- 5 ans 3,64 %
- 10 ans 4,37 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
