Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/04/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,28 $ |
| Valeur indicative en Euro | 24,69 € |
| Date | 31/03/2026 |
| Dernière variation | -1,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,59 $ (30/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 31,56 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 28,58 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 31,56 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 372,91M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 86,72M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,84 % |
| Performance sur 1 mois | -7,50 % |
| Performance sur 3 mois | -1,84 % |
| Performance sur un an | 5,98 % |
| Performance sur 2 ans | 8,45 % |
| Performance sur 3 ans | 20,00 % |
| Performance sur 5 ans | 16,16 % |
Risque sur 3 ans  |
19,80 % |
| Risque sur 10 ans |
23,60 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 10,12 %
- 5 ans 4,91 %
- 10 ans 9,85 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
