Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,48 $ |
| Valeur indicative en Euro | 24,69 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 0,62 % |
| Valeur liquidative précédente | 28,31 $ (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 29,57 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 22,66 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 29,57 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 321,22M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 84,7M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,07 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,11 % |
| Performance sur 1 mois | 0,48 % |
| Performance sur 3 mois | 3,47 % |
| Performance sur un an | 3,36 % |
| Performance sur 2 ans | 27,65 % |
| Performance sur 3 ans | 14,09 % |
| Performance sur 5 ans | 49,62 % |
Risque sur 3 ans  |
20,30 % |
| Risque sur 10 ans |
23,62 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 8,64 %
- 5 ans 8,21 %
- 10 ans 8,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
