Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 30,00 $ |
| Valeur indicative en Euro | 25,59 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | 1,37 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,59 $ (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 29,59 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 29,00 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 30,36 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 22,66 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 317,7M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 88,27M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 07/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,98 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,98 % |
| Performance sur 1 mois | 0,23 % |
| Performance sur 3 mois | 3,69 % |
| Performance sur un an | -1,50 % |
| Performance sur 2 ans | 22,19 % |
| Performance sur 3 ans | 25,05 % |
| Performance sur 5 ans | 33,51 % |
Risque sur 3 ans  |
19,76 % |
| Risque sur 10 ans |
23,57 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 10,66 %
- 5 ans 5,26 %
- 10 ans 8,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
