Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (09/03/2026)
| Autres | 31,19 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 9,69 % |
| TAIWAN | 9,07 % |
| CHINE | 8,66 % |
| INDE | 8,59 % |
| BRESIL | 8,43 % |
| AFRIQUE DU SUD | 6,65 % |
| MEXIQUE | 4,70 % |
| XSN | 4,65 % |
| COLOMBIE | 4,48 % |
| MALAISIE | 3,88 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (09/03/2026)
| Autres | 17,89 % |
| Dollar des Etats-Unis | 16,93 % |
| Roupie indienne | 10,27 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 9,42 % |
| Won Coreen | 9,08 % |
| Dollar de Hong Kong | 8,10 % |
| Real bresilien | 7,29 % |
| Rand | 6,54 % |
| Peso mexicain | 5,15 % |
| Livre egyptienne | 4,68 % |
| Peso colombien | 4,66 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (09/03/2026)
| Technologie | 38,67 % |
| Services financiers | 20,30 % |
| Biens de consommation cycliques | 16,51 % |
| Services de communication | 6,83 % |
| Industriels | 5,55 % |
| Santé | 4,34 % |
| Biens de consommation défensifs | 2,05 % |
| Matériaux de base | 1,89 % |
| Energie | 1,50 % |
| Immobilier | 1,47 % |
| Services publics | 0,89 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/12/2025Source : Morningstar (09/03/2026)
| Asie Développée | 43,78 % |
| Asie Emergente | 33,25 % |
| Amérique Latine | 11,11 % |
| Zone Euro | 5,69 % |
| Afrique | 2,07 % |
| Moyen Orient | 1,48 % |
| Europe Emergente | 1,33 % |
| Etats-Unis | 1,24 % |
| Royaume-Uni | 0,06 % |
Allocation d'actifs % au 31/12/2025
| Source : Morningstar (09/03/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Liquidités | 24,016 | 13,937 | 10,079 |
| Actions | 46 | 0 | 46 |
| Obligations | 46,99 | 3,069 | 43,921 |
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Répartition par :
