Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 370,60 $ |
| Valeur indicative en Euro | 318,07 € |
| Date | 30/10/2025 |
| Dernière variation | 0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 367,91 $ (28/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 369,30 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 369,30 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 786,85M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 90,88M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 30/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 12,30 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,12 % |
| Performance sur 1 mois | 4,17 % |
| Performance sur 3 mois | 12,15 % |
| Performance sur un an | 13,41 % |
| Performance sur 2 ans | 37,51 % |
| Performance sur 3 ans | 45,73 % |
| Performance sur 5 ans | 10,86 % |
Risque sur 3 ans  |
17,33 % |
| Risque sur 10 ans |
21,63 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 15,36 %
- 5 ans 2,18 %
- 10 ans 7,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
