Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 353,84 $ |
| Valeur indicative en Euro | 301,14 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | 0,75 % |
| Valeur liquidative précédente | 351,19 $ (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 370,60 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 370,60 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 607,51M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 88,77M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,37 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -2,52 % |
| Performance sur 1 mois | -2,87 % |
| Performance sur 3 mois | -0,28 % |
| Performance sur un an | 7,09 % |
| Performance sur 2 ans | 26,32 % |
| Performance sur 3 ans | 22,69 % |
| Performance sur 5 ans | -3,13 % |
Risque sur 3 ans  |
16,74 % |
| Risque sur 10 ans |
21,61 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 11,25 %
- 5 ans -0,41 %
- 10 ans 6,79 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
