Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 47,38 % |
| Euro | 30,41 % |
| Yen | 6,12 % |
| Livre Sterling | 4,55 % |
| Dollar de Hong Kong | 2,50 % |
| Autres | 2,09 % |
| Dollar canadien | 2,05 % |
| Dollar australien | 1,75 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,19 % |
| Won Coreen | 0,99 % |
| Roupie indienne | 0,97 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Etats-Unis | 61,71 % |
| Zone Euro | 9,06 % |
| Japon | 8,20 % |
| Asie Emergente | 7,11 % |
| Asie Développée | 5,50 % |
| Europe sauf Euro | 3,17 % |
| Royaume-Uni | 2,72 % |
| Australasie | 1,10 % |
| Amérique Latine | 0,82 % |
| Afrique | 0,20 % |
| Moyen Orient | 0,17 % |
| Europe Emergente | 0,13 % |
| Canada | 0,11 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| Technologie | 24,93 % |
| Services financiers | 18,82 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,54 % |
| Industriels | 10,95 % |
| Services de communication | 9,45 % |
| Santé | 8,75 % |
| Energie | 3,44 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,09 % |
| Matériaux de base | 2,66 % |
| Services publics | 2,57 % |
| Immobilier | 1,81 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/09/2025Source : Morningstar (30/10/2025)
| ETATS UNIS | 51,33 % |
| Autres | 16,37 % |
| JAPON | 9,42 % |
| FRANCE | 5,14 % |
| ITALIE | 4,51 % |
| ROYAUME UNI | 2,90 % |
| CHINE | 2,74 % |
| ESPAGNE | 2,38 % |
| ALLEMAGNE | 2,32 % |
| TAIWAN | 1,57 % |
| PAYS BAS | 1,32 % |
Allocation d'actifs % au 30/09/2025
| Source : Morningstar (30/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Actions Privilégiées | 0,004 | 0 | 0,004 |
| Autres | 0,16 | 0 | 0,16 |
| Liquidités | 3,697 | 0,771 | 2,927 |
| Obligations | 41,344 | 0,055 | 41,29 |
| Actions | 55,709 | 0,091 | 55,618 |
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Répartition par :
