Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 19,22 € |
| Date | 27/02/2026 |
| Dernière variation | -0,44 % |
| Valeur liquidative précédente | 22,82 $ (26/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23,34 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 21,97 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 23,51 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 171,55M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 148,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -0,89 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,42 % |
| Performance sur 1 mois | -0,92 % |
| Performance sur 3 mois | -2,40 % |
| Performance sur un an | -2,71 % |
| Performance sur 2 ans | -20,86 % |
| Performance sur 3 ans | -21,65 % |
| Performance sur 5 ans | -9,50 % |
Risque sur 3 ans  |
16,77 % |
| Risque sur 10 ans |
28,04 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans -2,54 %
- 5 ans -0,29 %
- 10 ans 1,07 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
