Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (22/10/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 22,04 $ |
| Valeur indicative en Euro | 18,91 € |
| Date | 21/10/2025 |
| Dernière variation | 1,71 % |
| Valeur liquidative précédente | 21,67 $ (20/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 23,74 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 18,70 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 27,10 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 18,70 $ |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 169,87M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 144,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 21/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -17,22 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 5,41 % |
| Performance sur 1 mois | 1,29 % |
| Performance sur 3 mois | -1,40 % |
| Performance sur un an | -24,39 % |
| Performance sur 2 ans | -18,93 % |
| Performance sur 3 ans | -28,15 % |
| Performance sur 5 ans | 3,38 % |
Risque sur 3 ans  |
16,66 % |
| Risque sur 10 ans |
28,16 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans -4,09 %
- 5 ans 2,91 %
- 10 ans 2,68 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
