Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 23,50 € |
| Date | 05/01/2026 |
| Dernière variation | 1,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 23,20 € (02/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 23,30 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 23,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,89 € |
| Cours + bas sur 1 an | 20,89 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 491,48M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 60,81M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,86 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,21 % |
| Performance sur 1 mois | 0,73 % |
| Performance sur 3 mois | 4,03 % |
| Performance sur un an | 0,13 % |
| Performance sur 2 ans | 15,31 % |
| Performance sur 3 ans | 15,42 % |
| Performance sur 5 ans | -2,16 % |
Risque sur 3 ans  |
8,83 % |
| Risque sur 10 ans |
10,93 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,65 %
- 5 ans -0,73 %
- 10 ans 1,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
