Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 66,66 $ |
| Valeur indicative en Euro | 56,82 € |
| Date | 16/12/2025 |
| Dernière variation | -2,00 % |
| Valeur liquidative précédente | 68,02 $ (15/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 70,51 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 47,30 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 70,51 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 1 875,89M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 433,53M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 11,79 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -4,00 % |
| Performance sur 1 mois | -4,53 % |
| Performance sur 3 mois | 1,49 % |
| Performance sur un an | 10,06 % |
| Performance sur 2 ans | 28,50 % |
| Performance sur 3 ans | 24,52 % |
| Performance sur 5 ans | 6,71 % |
Risque sur 3 ans  |
16,72 % |
| Risque sur 10 ans |
21,95 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 12,43 %
- 5 ans 2,13 %
- 10 ans 6,82 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
