Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/03/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 76,83 $ |
| Valeur indicative en Euro | 67,17 € |
| Date | 16/03/2026 |
| Dernière variation | 2,36 % |
| Valeur liquidative précédente | 75,06 $ (13/03/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 82,99 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 70,26 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 82,99 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 47,30 $ |
| Actif net du fond (au 28/02/2026) | 2 388,05M$ |
| Actif net de la part (au 28/02/2026) | 532,03M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 16/03/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 11,69 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 3,55 % |
| Performance sur 1 mois | 0,62 % |
| Performance sur 3 mois | 17,78 % |
| Performance sur un an | 33,91 % |
| Performance sur 2 ans | 47,37 % |
| Performance sur 3 ans | 50,44 % |
| Performance sur 5 ans | 13,30 % |
Risque sur 3 ans  |
17,14 % |
| Risque sur 10 ans |
21,95 % |
Performances annualisées au 27/02/2026
- 3 ans 19,65 %
- 5 ans 3,49 %
- 10 ans 9,90 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
