Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 897,07 € |
| Date | 28/01/2026 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 898,51 € (27/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 1 903,27 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 1 878,03 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 903,27 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 771,31 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 661,55M€ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 446,96M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,01 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,43 % |
| Performance sur 1 mois | 1,19 % |
| Performance sur 3 mois | 0,60 % |
| Performance sur un an | 4,35 % |
| Performance sur 2 ans | 9,62 % |
| Performance sur 3 ans | 16,00 % |
| Performance sur 5 ans | 12,28 % |
Risque sur 3 ans  |
3,66 % |
| Risque sur 10 ans |
6,13 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 5,82 %
- 5 ans 2,21 %
- 10 ans 2,39 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
