Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (04/07/2026)
| Autres | 28,67 % |
| ETATS UNIS | 23,78 % |
| ITALIE | 14,39 % |
| FRANCE | 7,97 % |
| TAIWAN | 4,98 % |
| BRESIL | 4,84 % |
| IRLANDE | 4,77 % |
| ROYAUME UNI | 3,67 % |
| PAYS BAS | 2,60 % |
| SUISSE | 2,28 % |
| JAPON | 2,05 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (04/07/2026)
| Technologie | 34,00 % |
| Services financiers | 23,07 % |
| Santé | 12,48 % |
| Biens de consommation cycliques | 11,78 % |
| Industriels | 7,53 % |
| Services de communication | 7,13 % |
| Matériaux de base | 3,43 % |
| Energie | 0,58 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (04/07/2026)
| Etats-Unis | 54,07 % |
| Asie Développée | 14,86 % |
| Zone Euro | 8,91 % |
| Amérique Latine | 7,65 % |
| Europe sauf Euro | 6,74 % |
| Canada | 3,03 % |
| Asie Emergente | 2,17 % |
| Royaume-Uni | 0,98 % |
| Japon | 0,96 % |
| Europe Emergente | 0,53 % |
| Australasie | 0,06 % |
| Afrique | 0,05 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2026Source : Morningstar (04/07/2026)
| Euro | 53,67 % |
| Dollar des Etats-Unis | 12,56 % |
| Yen | 9,55 % |
| Real bresilien | 5,64 % |
| Dollar australien | 4,52 % |
| Peso chilien | 2,91 % |
| Yuan Ren-Min-Bi | 2,41 % |
| Peso mexicain | 2,40 % |
| Autres | 2,40 % |
| Forint | 2,05 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,87 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2026
| Source : Morningstar (04/07/2026) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Actions Privilégiées | 0,086 | 0 | 0,086 |
| Actions | 41,46 | 8,733 | 32,727 |
| Obligations | 51,826 | 18,896 | 32,929 |
| Liquidités | 78,126 | 43,869 | 34,257 |
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Répartition par :
