Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 62,86 € |
| Date | 29/10/2025 |
| Dernière variation | 2,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 61,45 € (28/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 65,50 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 42,49 € |
| Cours + haut sur 1 an | 65,50 € |
| Cours + bas sur 1 an | 42,49 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 5 254,29M$ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 219,93M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 29/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 31,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,75 % |
| Performance sur 1 mois | 1,78 % |
| Performance sur 3 mois | 23,23 % |
| Performance sur un an | 15,81 % |
| Performance sur 2 ans | 33,01 % |
| Performance sur 3 ans | 28,86 % |
| Performance sur 5 ans | 88,94 % |
Risque sur 3 ans  |
20,98 % |
| Risque sur 10 ans |
27,10 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 16,28 %
- 5 ans 13,04 %
- 10 ans 13,72 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
