Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (08/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 20,11 € |
| Date | 07/01/2026 |
| Dernière variation | -1,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 20,42 € (06/01/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 20,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 20,01 € |
| Cours + haut sur 1 an | 22,62 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 31/12/2025) | 1 611,11M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2025) | 104,21M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/01/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 0,10 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,10 % |
| Performance sur 1 mois | -1,81 % |
| Performance sur 3 mois | 0,80 % |
| Performance sur un an | -7,77 % |
| Performance sur 2 ans | 4,91 % |
| Performance sur 3 ans | 2,66 % |
| Performance sur 5 ans | 111,71 % |
Risque sur 3 ans  |
20,11 % |
| Risque sur 10 ans |
25,89 % |
Performances annualisées au 31/12/2025
- 3 ans 4,30 %
- 5 ans 17,24 %
- 10 ans 5,56 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
