Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 19,95 € |
| Date | 05/11/2025 |
| Dernière variation | 1,27 % |
| Valeur liquidative précédente | 19,70 € (04/11/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 22,62 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 17,25 € |
| Cours + haut sur 1 an | 23,00 € |
| Cours + bas sur 1 an | 17,25 € |
| Actif net du fond (au 31/10/2025) | 1 639,74M$ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 104,13M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -4,55 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,61 % |
| Performance sur 1 mois | 0,96 % |
| Performance sur 3 mois | 3,15 % |
| Performance sur un an | -4,04 % |
| Performance sur 2 ans | -2,25 % |
| Performance sur 3 ans | -9,73 % |
| Performance sur 5 ans | 185,41 % |
Risque sur 3 ans  |
20,52 % |
| Risque sur 10 ans |
25,95 % |
Performances annualisées au 31/10/2025
- 3 ans 2,50 %
- 5 ans 24,20 %
- 10 ans 3,83 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
