Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 116,38 € |
| Date | 17/12/2025 |
| Dernière variation | 0,56 % |
| Valeur liquidative précédente | 115,73 € (16/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 116,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 95,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 116,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 95,62 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 845,42M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 64,02M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 4,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,47 % |
| Performance sur 1 mois | 1,73 % |
| Performance sur 3 mois | 5,60 % |
| Performance sur un an | 4,29 % |
| Performance sur 2 ans | 19,86 % |
| Performance sur 3 ans | 27,86 % |
| Performance sur 5 ans | 63,50 % |
Risque sur 3 ans  |
13,88 % |
| Risque sur 10 ans |
18,84 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 10,62 %
- 5 ans 9,47 %
- 10 ans 7,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
