Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (02/01/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 35,01 € |
| Date | 31/12/2025 |
| Dernière variation | 0,40 % |
| Valeur liquidative précédente | 34,87 € (30/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 35,21 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 25,89 € |
| Cours + haut sur 1 an | 35,21 € |
| Cours + bas sur 1 an | 25,89 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 616,32M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 56,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 31/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 13,04 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,83 % |
| Performance sur 1 mois | 2,19 % |
| Performance sur 3 mois | 5,07 % |
| Performance sur un an | 13,04 % |
| Performance sur 2 ans | 16,62 % |
| Performance sur 3 ans | 21,56 % |
| Performance sur 5 ans | -3,66 % |
Risque sur 3 ans  |
14,65 % |
| Risque sur 10 ans |
21,49 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 8,39 %
- 5 ans -0,68 %
- 10 ans 5,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
