Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 265,24 $ |
| Valeur indicative en Euro | 2 116,30 € |
| Date | 23/04/2024 |
| Dernière variation | 0,96 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 243,70 $ (22/04/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 2 339,80 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 2 152,50 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 2 339,80 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 1 890,47 $ |
| Actif net du fond (au 31/12/2023) | 2 729,99M$ |
| Actif net de la part (au 31/12/2023) | 504,08M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/04/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 6,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,10 % |
| Performance sur 1 mois | -0,85 % |
| Performance sur 3 mois | 3,75 % |
| Performance sur un an | 25,14 % |
| Performance sur 2 ans | 17,70 % |
| Performance sur 3 ans | 30,56 % |
| Performance sur 5 ans | 70,03 % |
Risque sur 3 ans  |
15,97 % |
| Risque sur 10 ans |
18,27 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 6,78 %
- 5 ans 12,66 %
- 10 ans 10,71 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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| Reporting Mensuel | Télécharger |