Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (16/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 2 645,31 $ |
| Valeur indicative en Euro | 2 254,72 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,53 % |
| Valeur liquidative précédente | 2 659,48 $ (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 2 708,93 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 2 219,05 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 2 708,93 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 2 219,05 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 2 042,94M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 541,25M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 12/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -3,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -1,47 % |
| Performance sur 1 mois | -2,11 % |
| Performance sur 3 mois | -0,84 % |
| Performance sur un an | -6,63 % |
| Performance sur 2 ans | 12,61 % |
| Performance sur 3 ans | 30,61 % |
| Performance sur 5 ans | 57,39 % |
Risque sur 3 ans  |
12,37 % |
| Risque sur 10 ans |
18,09 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 13,46 %
- 5 ans 9,30 %
- 10 ans 11,35 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
