Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 29,72 $ |
| Valeur indicative en Euro | 26,72 € |
| Date | 13/12/2019 |
| Dernière variation | 0,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 29,56 $ (12/12/2019) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,57 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 27,42 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 32,57 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 26,92 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2019) | 124,3M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2019) | 101,17M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/12/2019
| Performance depuis le 01 janv. | 11,88 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,17 % |
| Performance sur 1 mois | -3,48 % |
| Performance sur 3 mois | -4,36 % |
| Performance sur un an | 8,44 % |
| Performance sur 2 ans | 9,17 % |
| Performance sur 3 ans | 33,48 % |
| Performance sur 5 ans | 54,48 % |
Risque sur 3 ans  |
10,92 % |
| Risque sur 10 ans |
26,70 % |
Performances annualisées au 29/11/2019
- 3 ans 12,81 %
- 5 ans 6,64 %
- 10 ans 11,53 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
