Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 19,31 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | 0,10 % |
Valeur liquidative précédente | 19,29 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 19,95 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 18,16 € |
Cours + haut sur 1 an | 19,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 16,67 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 379,2M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 49,7M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 5,12 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,13 % |
Performance sur 1 mois | -0,46 % |
Performance sur 3 mois | 6,33 % |
Performance sur un an | 11,30 % |
Performance sur 2 ans | 3,93 % |
Performance sur 3 ans | 13,59 % |
Performance sur 5 ans | 24,66 % |
Risque sur 3 ans | 12,76 % |
Risque sur 10 ans | 15,67 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,35 %
- 5 ans 6,29 %
- 10 ans 7,00 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |