Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/11/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 32,88 € |
| Date | 03/11/2025 |
| Dernière variation | 1,54 % |
| Valeur liquidative précédente | 32,38 € (31/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 32,73 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 23,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 32,73 € |
| Cours + bas sur 1 an | 23,79 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 1 569,26M€ |
| Actif net de la part (au 31/10/2025) | 12,42M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/11/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 24,45 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,64 % |
| Performance sur 1 mois | 4,08 % |
| Performance sur 3 mois | 15,73 % |
| Performance sur un an | 19,39 % |
| Performance sur 2 ans | 40,21 % |
| Performance sur 3 ans | 48,38 % |
| Performance sur 5 ans | -3,86 % |
Risque sur 3 ans  |
17,16 % |
| Risque sur 10 ans |
20,85 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
