Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
| Autres | 39,43 % |
| FRANCE | 16,93 % |
| ALLEMAGNE | 9,43 % |
| ITALIE | 7,39 % |
| ESPAGNE | 6,07 % |
| ROYAUME UNI | 4,94 % |
| ETATS UNIS | 4,62 % |
| PAYS BAS | 4,17 % |
| XSN | 3,07 % |
| BELGIQUE | 2,12 % |
| SUEDE | 1,83 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
| Services financiers | 22,93 % |
| Industriels | 16,49 % |
| Santé | 13,53 % |
| Technologie | 13,48 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,54 % |
| Biens de consommation défensifs | 7,83 % |
| Services de communication | 6,95 % |
| Services publics | 4,91 % |
| Matériaux de base | 4,17 % |
| Immobilier | 1,16 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
| Zone Euro | 52,56 % |
| Royaume-Uni | 15,57 % |
| Etats-Unis | 15,34 % |
| Europe sauf Euro | 13,09 % |
| Asie Emergente | 1,61 % |
| Asie Développée | 1,06 % |
| Amérique Latine | 0,40 % |
| Moyen Orient | 0,24 % |
| Europe Emergente | 0,11 % |
| Afrique | 0,03 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/06/2025Source : Morningstar (27/08/2025)
| Autres | 57,61 % |
| Euro | 41,62 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,39 % |
| Livre Sterling | 0,26 % |
| Dollar canadien | 0,06 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,02 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Yen | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Peso mexicain | 0,00 % |
Allocation d'actifs % au 30/06/2025
| Source : Morningstar (27/08/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,001 | 0 | 0,001 |
| Convertibles | 0,775 | 0 | 0,775 |
| Autres | 8,592 | 0,132 | 8,46 |
| Actions | 13,934 | 0,004 | 13,93 |
| Liquidités | 22,296 | 2,612 | 19,684 |
| Obligations | 57,408 | 0,258 | 57,15 |
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Répartition par :
