Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (04/05/2025)
| Autres | 40,68 % |
| FRANCE | 16,30 % |
| ALLEMAGNE | 8,68 % |
| ITALIE | 6,98 % |
| ESPAGNE | 6,13 % |
| ETATS UNIS | 5,15 % |
| PAYS BAS | 5,01 % |
| ROYAUME UNI | 3,70 % |
| XSN | 3,35 % |
| BELGIQUE | 2,16 % |
| SUEDE | 1,86 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (04/05/2025)
| Autres | 64,97 % |
| Euro | 34,09 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,51 % |
| Livre Sterling | 0,29 % |
| Dollar canadien | 0,07 % |
| Couronne suedoise | 0,03 % |
| Dollar australien | 0,03 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,02 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (04/05/2025)
| Zone Euro | 48,94 % |
| Etats-Unis | 21,61 % |
| Europe sauf Euro | 13,30 % |
| Royaume-Uni | 12,43 % |
| Asie Emergente | 1,60 % |
| Asie Développée | 1,20 % |
| Amérique Latine | 0,38 % |
| Afrique | 0,26 % |
| Europe Emergente | 0,17 % |
| Moyen Orient | 0,12 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (04/05/2025)
| Services financiers | 21,59 % |
| Santé | 15,45 % |
| Industriels | 15,36 % |
| Technologie | 14,87 % |
| Biens de consommation cycliques | 8,91 % |
| Services de communication | 7,09 % |
| Biens de consommation défensifs | 6,59 % |
| Services publics | 4,44 % |
| Matériaux de base | 3,65 % |
| Immobilier | 2,05 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (04/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 1,7 | 0 | 1,7 |
| Autres | 9,096 | 0,133 | 8,963 |
| Actions | 13,659 | 0 | 13,659 |
| Liquidités | 28,152 | 8,939 | 19,213 |
| Obligations | 56,77 | 0,306 | 56,464 |
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Répartition par :
