Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| ETATS UNIS | 42,31 % |
| FRANCE | 27,25 % |
| SUISSE | 10,67 % |
| ALLEMAGNE | 6,94 % |
| ITALIE | 4,19 % |
| ROYAUME UNI | 4,18 % |
| Autres | 1,77 % |
| DANEMARK | 1,61 % |
| ESPAGNE | 1,08 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Biens de consommation cycliques | 83,89 % |
| Biens de consommation défensifs | 10,04 % |
| Services financiers | 2,14 % |
| Santé | 1,87 % |
| Technologie | 1,04 % |
| Industriels | 1,02 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/03/2025Source : Morningstar (05/05/2025)
| Etats-Unis | 43,08 % |
| Zone Euro | 40,17 % |
| Europe sauf Euro | 12,50 % |
| Royaume-Uni | 4,26 % |
Allocation d'actifs % au 31/03/2025
| Source : Morningstar (05/05/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | -0 |
| Obligations | 0,018 | 0,002 | 0,016 |
| Liquidités | 4,914 | 3,155 | 1,759 |
| Actions | 98,226 | 0 | 98,226 |
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Répartition par :
