Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/08/2020)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 230,98 € |
Date | 11/10/2022 |
Dernière variation | -0,42 % |
Valeur liquidative précédente | 231,96 € (07/10/2022) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 259,55 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 229,89 € |
Cours + haut sur 1 an | 259,55 € |
Cours + bas sur 1 an | 229,89 € |
Actif net du fond (au 31/08/2018) | 170,57M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2018) | 113,64M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/09/2018
Performance depuis le 01 janv. | -3,10 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
Performance sur 1 mois | 0,24 % |
Performance sur 3 mois | -0,36 % |
Performance sur un an | -2,69 % |
Performance sur 2 ans | 15,68 % |
Performance sur 3 ans | 8,60 % |
Performance sur 5 ans | 21,90 % |
Risque sur 3 ans | 16,34 % |
Risque sur 10 ans | 21,38 % |
Performances annualisées au 31/08/2018
- 3 ans 0,72 %
- 5 ans 5,36 %
- 10 ans 1,90 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |