Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (25/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 242,85 € |
Date | 23/04/2024 |
Dernière variation | 1,09 % |
Valeur liquidative précédente | 240,23 € (22/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 246,26 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 225,32 € |
Cours + haut sur 1 an | 246,26 € |
Cours + bas sur 1 an | 206,39 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 68,83M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 58,08M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 3,83 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,28 % |
Performance sur 1 mois | -0,78 % |
Performance sur 3 mois | 5,69 % |
Performance sur un an | 2,79 % |
Performance sur 2 ans | 6,72 % |
Performance sur 3 ans | -8,27 % |
Performance sur 5 ans | 13,98 % |
Risque sur 3 ans | 16,74 % |
Risque sur 10 ans | 14,62 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -0,71 %
- 5 ans 4,10 %
- 10 ans 2,54 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |