Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (13/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 194,94 € |
| Date | 11/12/2025 |
| Dernière variation | 0,39 % |
| Valeur liquidative précédente | 194,18 € (10/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 195,63 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 172,31 € |
| Cours + haut sur 1 an | 195,63 € |
| Cours + bas sur 1 an | 172,31 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 211,04M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 46,9M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 11/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 9,49 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,16 % |
| Performance sur 1 mois | 0,46 % |
| Performance sur 3 mois | 2,14 % |
| Performance sur un an | 7,82 % |
| Performance sur 2 ans | 16,24 % |
| Performance sur 3 ans | 23,00 % |
| Performance sur 5 ans | 31,78 % |
Risque sur 3 ans  |
5,74 % |
| Risque sur 10 ans |
12,34 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 6,90 %
- 5 ans 5,63 %
- 10 ans 2,33 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
