Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 225,54 € |
Date | 17/04/2024 |
Dernière variation | 0,41 % |
Valeur liquidative précédente | 224,61 € (16/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 238,98 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 215,27 € |
Cours + haut sur 1 an | 238,98 € |
Cours + bas sur 1 an | 193,56 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 1 035,36M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 215,68M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 17/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 0,08 % |
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Performance sur 1 sem. | -2,86 % |
Performance sur 1 mois | -0,78 % |
Performance sur 3 mois | 2,97 % |
Performance sur un an | 10,75 % |
Performance sur 2 ans | -0,55 % |
Performance sur 3 ans | 2,23 % |
Performance sur 5 ans | 54,27 % |
Risque sur 3 ans | 16,62 % |
Risque sur 10 ans | 20,60 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans 7,78 %
- 5 ans 11,91 %
- 10 ans 7,45 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Prospectus | Télécharger |
Reporting Mensuel | Télécharger |
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