Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 344,65 € |
| Date | 14/08/2025 |
| Dernière variation | 0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 344,38 € (13/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 387,76 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 287,75 € |
| Cours + haut sur 1 an | 387,76 € |
| Cours + bas sur 1 an | 287,75 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 5 370,55M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 1 543,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -5,12 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,08 % |
| Performance sur 1 mois | -2,30 % |
| Performance sur 3 mois | -1,74 % |
| Performance sur un an | 2,77 % |
| Performance sur 2 ans | 27,55 % |
| Performance sur 3 ans | 8,89 % |
| Performance sur 5 ans | 34,22 % |
Risque sur 3 ans  |
19,69 % |
| Risque sur 10 ans |
19,41 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 5,42 %
- 5 ans 7,37 %
- 10 ans 7,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
