Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (18/08/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 329,50 $ |
| Valeur indicative en Euro | 282,81 € |
| Date | 14/08/2025 |
| Dernière variation | 0,19 % |
| Valeur liquidative précédente | 328,88 $ (13/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 375,43 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 304,33 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 375,43 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 304,33 $ |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 465,58M$ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 33,87M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -15,65 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,62 % |
| Performance sur 1 mois | -1,69 % |
| Performance sur 3 mois | -6,21 % |
| Performance sur un an | -12,89 % |
| Performance sur 2 ans | -1,66 % |
| Performance sur 3 ans | -8,38 % |
| Performance sur 5 ans | 3,69 % |
Risque sur 3 ans  |
15,40 % |
| Risque sur 10 ans |
17,48 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 1,50 %
- 5 ans 0,46 %
- 10 ans 1,46 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
