Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 290,40 $ |
| Valeur indicative en Euro | 246,38 € |
| Date | 20/02/2026 |
| Dernière variation | -0,08 % |
| Valeur liquidative précédente | 290,64 $ (19/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 346,41 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 289,18 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 362,71 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 289,18 $ |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 478,62M$ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 26,87M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 20/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -14,54 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,56 % |
| Performance sur 1 mois | -11,00 % |
| Performance sur 3 mois | -15,15 % |
| Performance sur un an | -29,50 % |
| Performance sur 2 ans | -22,86 % |
| Performance sur 3 ans | -15,26 % |
| Performance sur 5 ans | -13,80 % |
Risque sur 3 ans  |
14,94 % |
| Risque sur 10 ans |
17,47 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans -0,20 %
- 5 ans -2,13 %
- 10 ans 3,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits PEP | Télécharger |
