Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 145,79 € |
| Date | 12/12/2025 |
| Dernière variation | -0,05 % |
| Valeur liquidative précédente | 145,86 € (11/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 162,35 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 145,79 € |
| Cours + haut sur 1 an | 162,35 € |
| Cours + bas sur 1 an | 145,79 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 128,98M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 11,61M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -8,84 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,90 % |
| Performance sur 1 mois | -1,65 % |
| Performance sur 3 mois | -3,17 % |
| Performance sur un an | -9,50 % |
| Performance sur 2 ans | -3,05 % |
| Performance sur 3 ans | -4,75 % |
| Performance sur 5 ans | -0,52 % |
Risque sur 3 ans  |
5,76 % |
| Risque sur 10 ans |
9,48 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans -1,35 %
- 5 ans -0,11 %
- 10 ans 0,91 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
