Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 326,81 $ |
| Valeur indicative en Euro | 279,49 € |
| Date | 15/07/2025 |
| Dernière variation | 0,79 % |
| Valeur liquidative précédente | 324,24 $ (14/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 326,26 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 266,49 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 326,26 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 266,49 $ |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 650,67M$ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 86,09M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 15/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -1,06 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,42 % |
| Performance sur 1 mois | 2,71 % |
| Performance sur 3 mois | 11,95 % |
| Performance sur un an | 1,10 % |
| Performance sur 2 ans | 15,24 % |
| Performance sur 3 ans | 4,40 % |
| Performance sur 5 ans | 4,97 % |
Risque sur 3 ans  |
17,65 % |
| Risque sur 10 ans |
21,68 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 4,96 %
- 5 ans 2,75 %
- 10 ans 4,52 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
