Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (21/02/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 449,71 € |
| Date | 13/02/2026 |
| Dernière variation | -1,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 454,89 € (12/02/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 477,38 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 450,23 € |
| Cours + haut sur 1 an | 488,87 € |
| Cours + bas sur 1 an | 364,20 € |
| Actif net du fond (au 31/01/2026) | 14,53M€ |
| Actif net de la part (au 31/01/2026) | 14,53M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/02/2026
| Performance depuis le 01 janv. | -1,08 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,12 % |
| Performance sur 1 mois | -5,80 % |
| Performance sur 3 mois | -6,00 % |
| Performance sur un an | 6,54 % |
| Performance sur 2 ans | 36,37 % |
| Performance sur 3 ans | 2,59 % |
| Performance sur 5 ans | -30,27 % |
Risque sur 3 ans  |
19,28 % |
| Risque sur 10 ans |
21,27 % |
Performances annualisées au 30/01/2026
- 3 ans 0,93 %
- 5 ans -4,90 %
- 10 ans 4,64 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
