Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (06/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 397,97 € |
| Date | 03/07/2025 |
| Dernière variation | 0,09 % |
| Valeur liquidative précédente | 397,62 € (02/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 443,46 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 364,20 € |
| Cours + haut sur 1 an | 443,46 € |
| Cours + bas sur 1 an | 333,75 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 13,25M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 13,25M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 03/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,44 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,74 % |
| Performance sur 1 mois | -0,33 % |
| Performance sur 3 mois | -0,55 % |
| Performance sur un an | 11,59 % |
| Performance sur 2 ans | 6,12 % |
| Performance sur 3 ans | -17,41 % |
| Performance sur 5 ans | -17,71 % |
Risque sur 3 ans  |
22,28 % |
| Risque sur 10 ans |
21,36 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans -6,33 %
- 5 ans -2,96 %
- 10 ans 0,21 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
