Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/06/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 125,56 € |
| Date | 23/06/2026 |
| Dernière variation | -0,16 % |
| Valeur liquidative précédente | 125,76 € (19/06/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 126,36 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 120,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 126,36 € |
| Cours + bas sur 1 an | 120,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2026) | 1 411,08M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2026) | 337,06M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/06/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 1,14 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,14 % |
| Performance sur 1 mois | 0,42 % |
| Performance sur 3 mois | 3,47 % |
| Performance sur un an | 3,70 % |
| Performance sur 2 ans | 7,19 % |
| Performance sur 3 ans | 15,21 % |
| Performance sur 5 ans | 11,10 % |
Risque sur 3 ans  |
4,31 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 29/05/2026
- 3 ans 4,90 %
- 5 ans 2,35 %
- 10 ans 2,49 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| reporting mensuel | Télécharger |
| Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
| Fiche pour Altaprofits Capitalisation | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
