Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| ETATS UNIS | 119,27 % |
| ROYAUME UNI | 3,46 % |
| ALLEMAGNE | 3,44 % |
| DANEMARK | 2,64 % |
| FRANCE | 2,56 % |
| CHINE | 1,95 % |
| TAIWAN | 1,84 % |
| JAPON | 1,54 % |
| ESPAGNE | 1,22 % |
| REPUBLIQUE DE COREE | 1,09 % |
| Autres | -39,00 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Technologie | 24,51 % |
| Santé | 16,91 % |
| Biens de consommation défensifs | 14,26 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,64 % |
| Services financiers | 13,31 % |
| Services de communication | 10,68 % |
| Industriels | 4,07 % |
| Services publics | 2,55 % |
| Immobilier | 0,07 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Etats-Unis | 77,30 % |
| Zone Euro | 6,22 % |
| Royaume-Uni | 3,86 % |
| Europe sauf Euro | 3,65 % |
| Asie Développée | 3,26 % |
| Asie Emergente | 2,56 % |
| Japon | 1,71 % |
| Amérique Latine | 0,94 % |
| Afrique | 0,26 % |
| Canada | 0,17 % |
| Europe Emergente | 0,04 % |
| Moyen Orient | 0,03 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (04/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0 | 0 | 0 |
| Convertibles | 0 | 0 | 0 |
| Autres | 0 | 0 | 0 |
| Obligations | 52,272 | 0 | 52,272 |
| Actions | 89,75 | 25 | 64,75 |
| Liquidités | 192,961 | 209,983 | -17,022 |
| Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition | Voir le graphe de répartition |
Répartition par :
