Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (01/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 590,32 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,84 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 577,01 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 605,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 301,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 605,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 301,62 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 179,5M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 101,29M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 7,29 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,60 % |
| Performance sur 1 mois | 0,83 % |
| Performance sur 3 mois | 7,62 % |
| Performance sur un an | 3,91 % |
| Performance sur 2 ans | 13,49 % |
| Performance sur 3 ans | 16,67 % |
| Performance sur 5 ans | 15,77 % |
Risque sur 3 ans  |
15,56 % |
| Risque sur 10 ans |
17,44 % |
Performances annualisées au 30/05/2025
- 3 ans 1,92 %
- 5 ans 2,79 %
- 10 ans 2,84 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
