Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (12/07/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 614,95 € |
| Date | 10/07/2025 |
| Dernière variation | 0,91 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 600,34 € (09/07/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 605,64 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 301,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 605,64 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 301,62 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2025) | 162,32M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2025) | 101,58M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 10/07/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 8,95 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,39 % |
| Performance sur 1 mois | 0,58 % |
| Performance sur 3 mois | 19,85 % |
| Performance sur un an | 4,64 % |
| Performance sur 2 ans | 15,33 % |
| Performance sur 3 ans | 17,58 % |
| Performance sur 5 ans | 13,42 % |
Risque sur 3 ans  |
15,43 % |
| Risque sur 10 ans |
17,43 % |
Performances annualisées au 30/06/2025
- 3 ans 6,29 %
- 5 ans 2,77 %
- 10 ans 3,25 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
