Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (24/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 578,03 € |
| Date | 22/10/2025 |
| Dernière variation | 0,52 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 569,88 € (21/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 614,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 301,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 614,95 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 301,62 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 141,74M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 96,84M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 22/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 6,46 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,62 % |
| Performance sur 1 mois | 1,80 % |
| Performance sur 3 mois | -0,93 % |
| Performance sur un an | 3,42 % |
| Performance sur 2 ans | 25,31 % |
| Performance sur 3 ans | 26,72 % |
| Performance sur 5 ans | 8,37 % |
Risque sur 3 ans  |
14,51 % |
| Risque sur 10 ans |
17,37 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 8,19 %
- 5 ans 1,07 %
- 10 ans 3,50 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
| Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
