Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (10/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 1 566,28 € |
| Date | 08/12/2025 |
| Dernière variation | -0,29 % |
| Valeur liquidative précédente | 1 570,87 € (05/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 1 614,95 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 1 301,62 € |
| Cours + haut sur 1 an | 1 614,95 € |
| Cours + bas sur 1 an | 1 301,62 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 141,01M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 96,27M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 08/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 5,67 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | -0,13 % |
| Performance sur 1 mois | 2,45 % |
| Performance sur 3 mois | -0,03 % |
| Performance sur un an | 3,92 % |
| Performance sur 2 ans | 10,95 % |
| Performance sur 3 ans | 14,79 % |
| Performance sur 5 ans | 1,60 % |
Risque sur 3 ans  |
13,97 % |
| Risque sur 10 ans |
17,35 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 4,59 %
- 5 ans 0,56 %
- 10 ans 2,42 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Digital Capi Prime | Télécharger |
| Fiche pour Digital Vie Prime | Télécharger |
| Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
