Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (20/09/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 1 253,62 € |
Date | 18/09/2024 |
Dernière variation | -0,38 % |
Valeur liquidative précédente | 1 258,46 € (17/09/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 1 428,44 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 1 214,24 € |
Cours + haut sur 1 an | 1 428,44 € |
Cours + bas sur 1 an | 1 198,85 € |
Actif net du fond (au 31/08/2024) | 193,01M€ |
Actif net de la part (au 31/08/2024) | 56,5M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 18/09/2024
Performance depuis le 01 janv. | -9,47 % |
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Performance sur 1 sem. | 1,02 % |
Performance sur 1 mois | 0,11 % |
Performance sur 3 mois | -4,30 % |
Performance sur un an | -5,43 % |
Performance sur 2 ans | -1,19 % |
Performance sur 3 ans | -11,96 % |
Performance sur 5 ans | 4,15 % |
Risque sur 3 ans | 17,76 % |
Risque sur 10 ans | 17,86 % |
Performances annualisées au 30/08/2024
- 3 ans -3,93 %
- 5 ans 1,23 %
- 10 ans 4,35 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting Mensuel | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Generali Espace Lux Vie | Télécharger |
Fiche pour Altaprofits Vie | Télécharger |
Fiche pour e-PER Generali | Télécharger |
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Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |