Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/12/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 428,94 € |
| Date | 02/12/2025 |
| Dernière variation | 0,31 % |
| Valeur liquidative précédente | 427,61 € (01/12/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 460,88 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 362,12 € |
| Cours + haut sur 1 an | 460,88 € |
| Cours + bas sur 1 an | 362,12 € |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 318,05M€ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 149,76M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/12/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 3,00 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
| Performance sur 1 mois | -6,00 % |
| Performance sur 3 mois | 1,77 % |
| Performance sur un an | 4,20 % |
| Performance sur 2 ans | 40,95 % |
| Performance sur 3 ans | 48,21 % |
| Performance sur 5 ans | 34,14 % |
Risque sur 3 ans  |
14,32 % |
| Risque sur 10 ans |
15,93 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 14,03 %
- 5 ans 5,98 %
- 10 ans 9,63 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
