Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (04/09/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 421,46 € |
| Date | 02/09/2025 |
| Dernière variation | -0,14 % |
| Valeur liquidative précédente | 422,04 € (01/09/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 447,07 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 362,12 € |
| Cours + haut sur 1 an | 447,07 € |
| Cours + bas sur 1 an | 347,89 € |
| Actif net du fond (au 31/08/2025) | 314,21M€ |
| Actif net de la part (au 31/08/2025) | 149,65M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 02/09/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 1,21 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,01 % |
| Performance sur 1 mois | 2,38 % |
| Performance sur 3 mois | 4,30 % |
| Performance sur un an | 14,17 % |
| Performance sur 2 ans | 35,74 % |
| Performance sur 3 ans | 43,57 % |
| Performance sur 5 ans | 44,33 % |
Risque sur 3 ans  |
14,52 % |
| Risque sur 10 ans |
15,98 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans 11,44 %
- 5 ans 9,66 %
- 10 ans 10,96 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
