Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (15/07/2026)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 28,00 € |
| Date | 23/07/2026 |
| Dernière variation | 0,68 % |
| Valeur liquidative précédente | 27,81 € (22/07/2026) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2026 | 30,32 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2026 | 22,45 € |
| Cours + haut sur 1 an | 30,32 € |
| Cours + bas sur 1 an | 19,67 € |
| Actif net du fond (au 30/06/2026) | 806,2M€ |
| Actif net de la part (au 30/06/2026) | 775,32M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 23/07/2026
| Performance depuis le 01 janv. | 24,72 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 1,23 % |
| Performance sur 1 mois | -4,53 % |
| Performance sur 3 mois | 6,87 % |
| Performance sur un an | 39,93 % |
| Performance sur 2 ans | 40,70 % |
| Performance sur 3 ans | 44,40 % |
| Performance sur 5 ans | 12,13 % |
Risque sur 3 ans  |
15,85 % |
| Risque sur 5 ans |
- |
Performances annualisées au 30/06/2026
- 3 ans 14,83 %
- 5 ans 2,20 %
- 10 ans 4,09 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Reporting Mensuel | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
