Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
| ETATS UNIS | 51,40 % |
| ROYAUME UNI | 28,77 % |
| ALLEMAGNE | 24,09 % |
| FRANCE | 13,49 % |
| PAYS BAS | 7,12 % |
| ITALIE | 4,13 % |
| ESPAGNE | 2,53 % |
| MEXIQUE | 2,21 % |
| SUISSE | 1,59 % |
| BELGIQUE | 0,82 % |
| Autres | -36,15 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/01/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
| Livre Sterling | 99,40 % |
| Euro | 0,40 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,20 % |
| Yen | 0,00 % |
| Dollar australien | 0,00 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Autres | -0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
| Zone Euro | 58,35 % |
| Royaume-Uni | 34,22 % |
| Europe sauf Euro | 5,78 % |
| Etats-Unis | 1,64 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/01/2019Source : Morningstar (10/08/2020)
| Services financiers | 52,31 % |
| Biens de consommation cycliques | 19,96 % |
| Biens de consommation défensifs | 11,15 % |
| Services publics | 6,26 % |
| Santé | 5,78 % |
| Services de communication | 3,11 % |
| Industriels | 1,14 % |
| Energie | 0,30 % |
Allocation d'actifs % au 31/01/2019
| Source : Morningstar (10/08/2020) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions Privilégiées | 0,038 | 0 | 0,038 |
| Autres | 1,403 | 0 | 1,403 |
| Convertibles | 4,986 | 0 | 4,986 |
| Actions | 5,627 | 0 | 5,627 |
| Liquidités | 128,331 | 120,48 | 7,851 |
| Obligations | 134,309 | 54,215 | 80,094 |
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Répartition par :
