Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
|||
| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| ETATS UNIS | 32,24 % |
| ROYAUME UNI | 18,47 % |
| Autres | 13,43 % |
| ALLEMAGNE | 11,00 % |
| FRANCE | 10,13 % |
| IRLANDE | 3,70 % |
| ITALIE | 3,09 % |
| ESPAGNE | 3,01 % |
| PAYS BAS | 1,75 % |
| AUSTRALIE | 1,61 % |
| SUISSE | 1,57 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Industriels | 70,79 % |
| Services de communication | 29,20 % |
| Energie | 0,01 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Euro | 99,74 % |
| Dollar des Etats-Unis | 0,16 % |
| Livre Sterling | 0,08 % |
| Dollar australien | 0,01 % |
| Dollar Neo-Zelandais | 0,01 % |
| Franc suisse | 0,00 % |
| Autres | 0,00 % |
| Peso argentin | 0,00 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/05/2025Source : Morningstar (04/09/2025)
| Europe sauf Euro | 70,79 % |
| Etats-Unis | 29,20 % |
| Europe Emergente | 0,01 % |
Allocation d'actifs % au 31/05/2025
| Source : Morningstar (04/09/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Actions | 0,145 | 0 | 0,145 |
| Convertibles | 0,183 | 0 | 0,183 |
| Actions Privilégiées | 0,357 | 0 | 0,357 |
| Autres | 0,598 | 0 | 0,598 |
| Liquidités | 82,277 | 74,678 | 7,6 |
| Obligations | 91,685 | 0,568 | 91,117 |
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Répartition par :
