Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (17/12/2025)
| Devise | Dollar des Etats-Unis |
|---|---|
| Valeur liquidative | 15,14 $ |
| Valeur indicative en Euro | 14,10 € |
| Date | 13/06/2024 |
| Dernière variation | -0,73 % |
| Valeur liquidative précédente | 15,25 $ (12/06/2024) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 15,26 $ |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 13,13 $ |
| Cours + haut sur 1 an | 15,26 $ |
| Cours + bas sur 1 an | 11,20 $ |
| Actif net du fond (au 30/11/2025) | 153,05M$ |
| Actif net de la part (au 30/11/2025) | 153,05M$ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 13/06/2024
| Performance depuis le 01 janv. | 14,16 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 2,17 % |
| Performance sur 1 mois | 2,24 % |
| Performance sur 3 mois | 6,33 % |
| Performance sur un an | 22,42 % |
| Performance sur 2 ans | 44,92 % |
| Performance sur 3 ans | 3,41 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
24,98 % |
| Risque sur 10 ans |
26,37 % |
Performances annualisées au 28/11/2025
- 3 ans 24,64 %
- 5 ans 6,93 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
