Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (27/04/2024)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 77,27 € |
Date | 26/04/2024 |
Dernière variation | 2,26 % |
Valeur liquidative précédente | 75,56 € (25/04/2024) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2024 | 75,56 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2024 | 66,04 € |
Cours + haut sur 1 an | 90,95 € |
Cours + bas sur 1 an | 66,04 € |
Actif net du fond (au 31/12/2023) | 453,18M€ |
Actif net de la part (au 31/12/2023) | 375,12M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 26/04/2024
Performance depuis le 01 janv. | 4,18 % |
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Performance sur 1 sem. | 6,37 % |
Performance sur 1 mois | 6,13 % |
Performance sur 3 mois | 8,63 % |
Performance sur un an | -8,19 % |
Performance sur 2 ans | -13,22 % |
Performance sur 3 ans | -44,79 % |
Performance sur 5 ans | -48,99 % |
Risque sur 3 ans | 30,11 % |
Risque sur 10 ans | 30,04 % |
Performances annualisées au 29/12/2023
- 3 ans -18,16 %
- 5 ans -10,49 %
- 10 ans -3,27 %
Documents
Documents | |
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Documents d’information clés pour l’investisseur (DICI) |
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Reporting | Télécharger |
Prospectus | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL CAPI PRIME | Télécharger |
Fiche pour DIGITAL VIE PRIME | Télécharger |
Fiche pour Titres@PER | Télécharger |