Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (26/08/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 92,92 € |
| Date | 25/08/2025 |
| Dernière variation | -0,47 % |
| Valeur liquidative précédente | 93,36 € (22/08/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 101,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 79,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 101,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 79,57 € |
| Actif net du fond (au 31/07/2025) | 100,13M€ |
| Actif net de la part (au 31/07/2025) | 21,28M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 25/08/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -2,76 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,16 % |
| Performance sur 1 mois | -4,99 % |
| Performance sur 3 mois | -3,26 % |
| Performance sur un an | -5,79 % |
| Performance sur 2 ans | 5,06 % |
| Performance sur 3 ans | -7,10 % |
| Performance sur 5 ans | - |
Risque sur 3 ans  |
19,51 % |
| Risque sur 10 ans |
20,87 % |
Performances annualisées au 31/07/2025
- 3 ans -3,31 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
