Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (29/10/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 95,70 € |
| Date | 27/10/2025 |
| Dernière variation | -0,15 % |
| Valeur liquidative précédente | 95,84 € (24/10/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 101,83 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 79,57 € |
| Cours + haut sur 1 an | 101,83 € |
| Cours + bas sur 1 an | 79,57 € |
| Actif net du fond (au 30/09/2025) | 90,95M€ |
| Actif net de la part (au 30/09/2025) | 17,88M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 28/10/2025
| Performance depuis le 01 janv. | -0,31 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,83 % |
| Performance sur 1 mois | 3,33 % |
| Performance sur 3 mois | -3,00 % |
| Performance sur un an | 0,71 % |
| Performance sur 2 ans | 24,85 % |
| Performance sur 3 ans | 7,63 % |
| Performance sur 5 ans | 1,41 % |
Risque sur 3 ans  |
18,81 % |
| Risque sur 10 ans |
20,66 % |
Performances annualisées au 30/09/2025
- 3 ans 3,66 %
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Capi | Télécharger |
| Fiche pour Titres@PER | Télécharger |
| Fiche pour Titres@Vie | Télécharger |
