Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (07/06/2025)
Devise | Euro |
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Valeur liquidative | 124,71 € |
Date | 05/06/2025 |
Dernière variation | -0,03 % |
Valeur liquidative précédente | 124,75 € (04/06/2025) |
Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 124,75 € |
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Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 116,22 € |
Cours + haut sur 1 an | 124,75 € |
Cours + bas sur 1 an | 115,63 € |
Actif net du fond (au 31/05/2025) | 85,68M€ |
Actif net de la part (au 31/05/2025) | 71,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 05/06/2025
Performance depuis le 01 janv. | 2,15 % |
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Performance sur 1 sem. | 0,65 % |
Performance sur 1 mois | 2,20 % |
Performance sur 3 mois | 1,07 % |
Performance sur un an | 7,64 % |
Performance sur 2 ans | 23,79 % |
Performance sur 3 ans | 22,78 % |
Performance sur 5 ans | 25,80 % |
Risque sur 3 ans ![]() |
6,61 % |
Risque sur 10 ans ![]() |
8,72 % |
Documents
Documents | |
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Prospectus | Télécharger |
Avenant | Télécharger |
Reporting | Télécharger |