Valeurs
Dernière valeur liquidative du jourSources: Altaprofits,Morningstar (30/06/2025)
| Devise | Euro |
|---|---|
| Valeur liquidative | 125,57 € |
| Date | 27/06/2025 |
| Dernière variation | 0,12 % |
| Valeur liquidative précédente | 125,42 € (26/06/2025) |
| Fréquence des VL | Quotidienne |
Évolution des valeurs
Dernière valeur liquidative du jour
| Cours + haut depuis le 01/01/2025 | 125,42 € |
|---|---|
| Cours + bas depuis le 01/01/2025 | 116,22 € |
| Cours + haut sur 1 an | 125,42 € |
| Cours + bas sur 1 an | 115,77 € |
| Actif net du fond (au 31/05/2025) | 85,68M€ |
| Actif net de la part (au 31/05/2025) | 71,99M€ |
Performances
Calcul des performances basé sur la date de VL du 27/06/2025
| Performance depuis le 01 janv. | 2,85 % |
|---|---|
| Performance sur 1 sem. | 0,76 % |
| Performance sur 1 mois | 1,27 % |
| Performance sur 3 mois | 2,77 % |
| Performance sur un an | 8,16 % |
| Performance sur 2 ans | 24,07 % |
| Performance sur 3 ans | 33,61 % |
| Performance sur 5 ans | 29,84 % |
Risque sur 3 ans  |
6,09 % |
| Risque sur 10 ans |
8,67 % |
Documents
| Documents | |
|---|---|
| Documents d’information clés (DIC) | Télécharger |
| Prospectus | Télécharger |
| Avenant | Télécharger |
| Reporting | Télécharger |
