Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 72,11 % |
| Yen | 6,03 % |
| Euro | 5,60 % |
| Livre Sterling | 4,63 % |
| Dollar canadien | 2,45 % |
| Autres | 2,40 % |
| Dollar de Hong Kong | 2,27 % |
| Dollar australien | 1,67 % |
| Nouveau Dollar de Taiwan | 1,14 % |
| Roupie indienne | 0,87 % |
| Won Coreen | 0,85 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| Technologie | 24,04 % |
| Services financiers | 19,42 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,51 % |
| Industriels | 10,90 % |
| Services de communication | 9,36 % |
| Santé | 9,05 % |
| Energie | 3,85 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,08 % |
| Matériaux de base | 2,50 % |
| Services publics | 2,48 % |
| Immobilier | 1,81 % |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| Etats-Unis | 61,54 % |
| Zone Euro | 9,52 % |
| Japon | 7,93 % |
| Asie Emergente | 7,02 % |
| Asie Développée | 5,50 % |
| Europe sauf Euro | 3,09 % |
| Royaume-Uni | 2,88 % |
| Australasie | 1,02 % |
| Amérique Latine | 0,87 % |
| Afrique | 0,18 % |
| Moyen Orient | 0,17 % |
| Europe Emergente | 0,17 % |
| Canada | 0,11 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 31/08/2025Source : Morningstar (13/10/2025)
| ETATS UNIS | 51,52 % |
| Autres | 15,79 % |
| JAPON | 9,21 % |
| FRANCE | 5,07 % |
| ITALIE | 4,56 % |
| ROYAUME UNI | 3,20 % |
| ALLEMAGNE | 2,92 % |
| CHINE | 2,59 % |
| ESPAGNE | 2,41 % |
| TAIWAN | 1,57 % |
| PAYS BAS | 1,17 % |
Allocation d'actifs % au 31/08/2025
| Source : Morningstar (13/10/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,002 | 0 | 0,002 |
| Actions Privilégiées | 0,006 | 0 | 0,006 |
| Autres | 0,177 | 0 | 0,177 |
| Liquidités | 3,627 | 0,636 | 2,991 |
| Obligations | 42,131 | 0,036 | 42,095 |
| Actions | 55,247 | 0,518 | 54,729 |
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Répartition par :
