Boîte de Style Morningstar® : Actions ?
| Valeur | Mixte | Crois. | |
|---|---|---|---|
| Grandes Capitalisations |
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| Moyennes Capitalisations |
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| Petites Capitalisations |
Boîte de Style Morningstar® : Obligations ?
| Faible | Moyenne | Élevée | |
|---|---|---|---|
| Élevée | |||
| Moyenne | |||
| Faible |
Répartition géographique
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Etats-Unis | 61,25 % |
| Zone Euro | 10,10 % |
| Japon | 7,65 % |
| Asie Emergente | 7,32 % |
| Asie Développée | 5,02 % |
| Europe sauf Euro | 3,37 % |
| Royaume-Uni | 2,68 % |
| Australasie | 1,15 % |
| Amérique Latine | 0,79 % |
| Europe Emergente | 0,25 % |
| Moyen Orient | 0,19 % |
| Afrique | 0,16 % |
| Canada | 0,07 % |
Répartition sectorielle
(actifs actions, pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Technologie | 22,46 % |
| Services financiers | 19,66 % |
| Biens de consommation cycliques | 13,81 % |
| Santé | 10,67 % |
| Industriels | 10,37 % |
| Services de communication | 7,94 % |
| Biens de consommation défensifs | 3,82 % |
| Energie | 3,80 % |
| Services publics | 2,94 % |
| Matériaux de base | 2,49 % |
| Immobilier | 2,04 % |
Répartition par pays
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| ETATS UNIS | 46,80 % |
| Autres | 19,01 % |
| JAPON | 10,18 % |
| FRANCE | 6,97 % |
| ITALIE | 4,75 % |
| ROYAUME UNI | 3,27 % |
| ALLEMAGNE | 2,20 % |
| CHINE | 2,17 % |
| ESPAGNE | 1,78 % |
| ARABIE SAOUDITE | 1,56 % |
| TAIWAN | 1,33 % |
Répartition par devise
(pos. longues)
Position Longue au 30/04/2025Source : Morningstar (01/06/2025)
| Dollar des Etats-Unis | 57,43 % |
| Yen | 16,13 % |
| Livre Sterling | 8,40 % |
| Euro | 6,38 % |
| Autres | 2,38 % |
| Dollar canadien | 2,32 % |
| Dollar australien | 2,28 % |
| Dollar de Hong Kong | 1,64 % |
| Zloty | 1,20 % |
| Roupie indienne | 0,97 % |
| Franc suisse | 0,86 % |
Allocation d'actifs % au 30/04/2025
| Source : Morningstar (01/06/2025) | % position longues | % position courtes | % des actifs nets |
|---|---|---|---|
| Convertibles | 0,008 | 0 | 0,008 |
| Actions Privilégiées | 0,039 | 0 | 0,039 |
| Autres | 0,198 | 0,001 | 0,197 |
| Liquidités | 4,854 | 0,488 | 4,366 |
| Obligations | 46,687 | 0,131 | 46,556 |
| Actions | 49,226 | 0,393 | 48,834 |
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Répartition par :
